集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享及司庫(kù)管理系統(tǒng) （一期）正式上線

類別：集團(tuán)動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間：2024-01-02 瀏覽人數(shù)：0     分享

在省國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的全力支持下，集團(tuán)各部室及權(quán)屬企業(yè)的通力配合下，集團(tuán)財(cái)務(wù)部帶領(lǐng)財(cái)務(wù)共享及司庫(kù)中心項(xiàng)目組，遵導(dǎo)向、聚目標(biāo)，不畏艱辛、聚力攻堅(jiān)，實(shí)現(xiàn)了2024年1月1日集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享及司庫(kù)管理系統(tǒng)（一期）順利上線的目標(biāo)！高質(zhì)量如期完成省國(guó)資委、集團(tuán)公司要求的總賬、費(fèi)用模塊上線及銀行賬戶全面可視的建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

2023年8月，集團(tuán)公司選派專人成立財(cái)務(wù)共享與司庫(kù)中心項(xiàng)目建設(shè)組，以建設(shè)一流財(cái)務(wù)管理體系、支持企業(yè)戰(zhàn)略需求為目標(biāo)，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)人員、組織架構(gòu)、業(yè)財(cái)信息系統(tǒng)等進(jìn)行了全面細(xì)致梳理；并在濟(jì)南、北京、上海、深圳等地開(kāi)展全面調(diào)研，累計(jì)形成調(diào)研總結(jié)近6萬(wàn)字，收集調(diào)研信息884項(xiàng)、匯總權(quán)屬企業(yè)需求230項(xiàng)。

在扎實(shí)調(diào)研的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組按照“1+2+3+N”的規(guī)劃思路，統(tǒng)籌布局財(cái)務(wù)共享與司庫(kù)系統(tǒng)，充分發(fā)揮雙中心一體化協(xié)同建設(shè)優(yōu)勢(shì)，形成了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享及司庫(kù)中心建設(shè)藍(lán)圖規(guī)劃方案與實(shí)施方案，推進(jìn)財(cái)務(wù)核算、資金管理兩大脈絡(luò)主線建設(shè)齊頭并進(jìn)。

2023年12月，財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)完成總賬及費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)配置測(cè)試、新舊系統(tǒng)切換以及上線培訓(xùn)等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2024年1月1日，集團(tuán)公司7家二級(jí)單位、90家法人單位、115家符合條件的會(huì)計(jì)主體按照計(jì)劃要求全面上線總賬模塊，標(biāo)志著集團(tuán)內(nèi)部“核算報(bào)告體系、會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)政策、核算標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程”實(shí)現(xiàn)五大統(tǒng)一；31家試點(diǎn)單位上線費(fèi)用報(bào)銷、商旅平臺(tái)、合同臺(tái)賬等功能模塊，顯著提升了集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)銷及付款業(yè)務(wù)的智能化、規(guī)范化處理水平。

在司庫(kù)建設(shè)方面，全級(jí)次法人單位已全部納入集團(tuán)司庫(kù)系統(tǒng)管理，24家銀行開(kāi)通銀企直聯(lián)，集團(tuán)合并范圍內(nèi)303個(gè)銀行賬戶全部實(shí)現(xiàn)全生命周期的線上智能化管理與資金實(shí)時(shí)可視、全時(shí)可溯、穿透可查，真正做到全集團(tuán)資金數(shù)據(jù)“一個(gè)庫(kù)”、資金信息“一張網(wǎng)”，順利完成了司庫(kù)體系建設(shè)的階段性目標(biāo)。

財(cái)務(wù)共享及司庫(kù)管理系統(tǒng)（一期）順利上線是重要的里程碑節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目組將堅(jiān)決按照整體方案，全力確保后續(xù)建設(shè)順利開(kāi)展，不斷推動(dòng)財(cái)務(wù)管理精益化、集約化、智能化與業(yè)財(cái)一體化，持續(xù)為集團(tuán)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型及高質(zhì)量發(fā)展提供有效助力。

供稿：財(cái)務(wù)部